基金名稱(中文)

路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)

基金名稱(英文)

NB ESG Emerging Market Debt – Hard Currency Securities Investment Trust Fund CNY T (Monthly)

基金公司

路博邁證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

6.4800

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/09/30

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

人民幣

投資地區

中華民國境內外

基金經理人

鄭吉良

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

1.申購時給付:(適用於T類型)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整.2.買回時給付,即遞延手續費:(適用於N類型)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數 (1)持有期間一年(含)以下者:3%.(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%.(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%.(4)持有期間超過三年者:0%.

買回手續費

本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%(受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金百分之零點零二之買回費用)

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.26%

收益分配

月配型新臺幣,美元受益權單位:投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入,現金股利,已實現之賣出選擇權權利金收入及受益憑證,基金股份,投資單位之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時

風險等級

3

投資目標與策略

(一)掌握前瞻性新科技的成功關鍵；(二)聚焦於5G的多元產業發展；(三)全球研究資源優化整合，建構創新領先的主題式投資；(四)提供多幣別的投資選擇

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)