路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.059400 | 6.3400 | | 2024/04/02 | 人民幣 | 0.059400 | 6.4800 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.059400 | 6.4500 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.059400 | 6.4400 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.059400 | 6.4900 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.059400 | 6.3100 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.059400 | 6.0200 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.059400 | 6.1000 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.059400 | 6.4000 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.059400 | 6.5900 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.059400 | 6.5400 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.059400 | 6.4300 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.059400 | 6.5300 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.059400 | 6.6100 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.059400 | 6.6400 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.059400 | 7.0400 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.059400 | 6.7800 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.059400 | 6.8400 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.059400 | 6.2500 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.059400 | 6.3000 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.059400 | 6.8300 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.059400 | 7.0400 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.066700 | 7.0100 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.066700 | 7.6200 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.066700 | 7.6400 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.066700 | 8.3000 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.066700 | 8.2700 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.066700 | 8.8800 | | 2022/01/04 | 人民幣 | 0.066700 | 9.3100 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.066700 | 9.2700 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.066700 | 9.5300 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.066700 | 9.6400 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.066700 | 10.0100 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.066700 | 9.9100 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.066700 | 9.9400 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.066700 | 9.9600 | | 2021/05/04 | 人民幣 | 0.066700 | 9.8800 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.066700 | 9.7000 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.066700 | 9.8700 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.066700 | 10.2100 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.066700 | 10.4200 | | 2020/12/01 | 人民幣 | 0.066700 | 10.2700 |
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