國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
計價幣別:新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 基金名稱(英文) | Cathay Asian High Yield Bond Fund TWD-B | 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 4.7168 | 淨值日期 | 2024/05/16 | 成立日期 | 2020/10/20 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 26 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | 基金經理人 | 陳智傑 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 申購手續費 | 申購時給付:本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3%. | 買回手續費 | 0% | 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% | 收益分配 | 非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入,基金收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為各該受益權單位之可分配收益. | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | 收益好
亞洲高收益債券的收益率相對其他地區,甚至新興市場優異,深具吸引力。
波動低
亞洲高收益債券存續期間短,且與新興市場國家債券及全球債券的相關性低,有效分散投資風險。
違約低
亞洲高收益債券的違約率相對美高收較低,遇到利空好淡定。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 26 | 受益人數 | 36.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 5585979.2200 | 本月買回總額(百萬) | 1 | | |
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