國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/03 | 新台幣 | 0.019237 | 4.6780 | | 2024/04/02 | 新台幣 | 0.020082 | 4.7039 | | 2024/03/04 | 新台幣 | 0.020517 | 4.6893 | | 2024/02/02 | 新台幣 | 0.021785 | 4.6436 | | 2024/01/03 | 新台幣 | 0.021319 | 4.5864 | | 2023/12/04 | 新台幣 | 0.022348 | 4.5255 | | 2023/11/02 | 新台幣 | 0.025042 | 4.4604 | | 2023/10/03 | 新台幣 | 0.024726 | 4.5233 | | 2023/09/06 | 新台幣 | 0.025670 | 4.6272 | | 2023/08/02 | 新台幣 | 0.026802 | 4.7375 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.026688 | 4.8123 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.026881 | 4.8222 | | 2023/05/03 | 新台幣 | 0.027831 | 5.0872 | | 2023/04/10 | 新台幣 | 0.029164 | 5.2008 | | 2023/03/02 | 新台幣 | 0.027218 | 5.3719 | | 2023/02/02 | 新台幣 | 0.030610 | 5.4065 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.029122 | 5.2771 | | 2022/12/02 | 新台幣 | 0.026538 | 4.9218 | | 2022/11/02 | 新台幣 | 0.024601 | 4.3221 | | 2022/10/04 | 新台幣 | 0.025953 | 4.7695 | | 2022/09/02 | 新台幣 | 0.027812 | 4.9192 | | 2022/08/02 | 新台幣 | 0.026864 | 4.7824 | | 2022/07/05 | 新台幣 | 0.027732 | 4.9729 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.032113 | 5.6868 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.032844 | 5.9941 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.033582 | 6.2716 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.031164 | 5.8988 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.037281 | 6.4864 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.046780 | 8.5064 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.052924 | 9.3137 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.051667 | 9.2451 | | 2021/07/02 | 新台幣 | 0.052477 | 9.6308 | | 2021/06/02 | 新台幣 | 0.055145 | 9.7717 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.053398 | 9.8337 | | 2021/04/06 | 新台幣 | 0.055381 | 9.8575 | | 2021/03/03 | 新台幣 | 0.050899 | 9.9688 | | 2021/02/02 | 新台幣 | 0.123430 | 10.0505 |
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