基金名稱(中文)

大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B

基金名稱(英文)

United 4 to 6 Years Trigger Global Investment Grade Term Fund (TWD)-B

基金公司

大華銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.7654

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2020/10/29

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

113

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內外

基金經理人

巫怡臻

保管機構

元大商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

基金管理費率

(1)基金成立日起至屆滿一年:每年百分之參點伍(3.5%);(2)自本基金成立日屆滿一年之次日起至到期日止:每年百分之零點伍(0.5%).

基金保管費率

0.12%

收益分配

(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益.經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配.前述各季分配之金額可超出該季該類型受益權單位之可分配收益金額,且本基金進行分配前未扣除費用,故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金.

風險等級

2

投資目標與策略

(一) 透過機動到期機制，在達到目標報酬率後提前結束信託契約 (二) 投資等級債投資組合，有效控管整體投資組合信用風險：主要投資在4 至6 年到期的全球美元 投資等級債券，搭配其他高息債券強化投資組合收益率，將有效控管整體投資組合信用風 險。 (三) 利率風險控管 (四) 信用風險控管 (五) 保護既有投資人權益 (六) 提供投資人多重級別、不同的選擇：本子基金同時發行多幣別之受益權單位，投資人可以依 據投資需求與投資偏好自由選擇各類型受益權單位級別申購，提供投資人更多的投資彈性。

本月基金規模(百萬)

113

受益人數

1.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

11546997.2000

本月買回總額(百萬)

5