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淨值走勢
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.8320
0.0495
0.51
2024/05/29
9.7825
0.0327
0.34
2024/05/28
9.7498
-0.0073
-0.07
2024/05/27
9.7571
-0.0177
-0.18
2024/05/24
9.7748
0.0027
0.03
2024/05/23
9.7721
-0.0163
-0.17
2024/05/22
9.7884
-0.0093
-0.09
2024/05/21
9.7977
0.0196
0.20
2024/05/20
9.7781
0.0127
0.13
2024/05/17
9.7654
0.0231
0.24
2024/05/16
9.7423
-0.0701
-0.71
2024/05/14
9.8124
0.0052
0.05
2024/05/13
9.8072
0.0017
0.02
2024/05/10
9.8055
-0.0115
-0.12
2024/05/09
9.8170
0.0184
0.19
2024/05/08
9.7986
0.0086
0.09
2024/05/07
9.7900
0.0175
0.18
2024/05/06
9.7725
0.0048
0.05
2024/05/03
9.7677
-0.0247
-0.25
2024/05/02
9.7924
-0.0199
-0.20
2024/04/30
9.8123
-0.0087
-0.09
2024/04/29
9.8210
0.0093
0.09
2024/04/26
9.8117
-0.0062
-0.06
2024/04/25
9.8179
0.0115
0.12
2024/04/24
9.8064
-0.0122
-0.12
2024/04/23
9.8186
-0.0075
-0.08
2024/04/22
9.8261
0.0382
0.39
2024/04/19
9.7879
0.0384
0.39
2024/04/18
9.7495
-0.0300
-0.31
2024/04/17
9.7795
0.0016
0.02
2024/04/16
9.7779
0.0214
0.22
2024/04/15
9.7565
0.0186
0.19
2024/04/12
9.7379
0.0289
0.30
2024/04/11
9.7090
0.0451
0.47
2024/04/10
9.6639
-0.0382
-0.39
2024/04/09
9.7021
0.0077
0.08
2024/04/08
9.6944
0.0096
0.10
2024/04/03
9.6848
-0.0029
-0.03
2024/04/02
9.6877
-0.0021
-0.02
2024/03/28
9.6898
-0.0034
-0.04
2024/03/27
9.6932
0.0331
0.34
2024/03/26
9.6601
0.0077
0.08
2024/03/25
9.6524
-0.0282
-0.29
2024/03/22
9.6806
0.0464
0.48
2024/03/21
9.6342
0.0071
0.07
2024/03/20
9.6271
0.0351
0.37
2024/03/19
9.5920
0.0347
0.36
2024/03/18
9.5573
0.0211
0.22
2024/03/15
9.5362
0.0255
0.27
2024/03/14
9.5107
0.0080
0.08
2024/03/13
9.5027
0.0142
0.15
2024/03/12
9.4885
-0.0057
-0.06
2024/03/11
9.4942
-0.0064
-0.07
2024/03/08
9.5006
-0.0187
-0.20
2024/03/07
9.5193
-0.0053
-0.06
2024/03/06
9.5246
0.0099
0.10
2024/03/05
9.5147
0.0131
0.14
2024/03/04
9.5016
-0.0208
-0.22
2024/03/01
9.5224
-0.0021
-0.02
2024/02/29
9.5245
0.0111
0.12
 
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