基金名稱(中文)

大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A

基金名稱(英文)

United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund(CNH)-A

基金公司

大華銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.4879

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/10/29

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

131

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

國內外

基金經理人

巫怡臻

保管機構

臺灣中小企業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之二點五

買回手續費

本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

基金管理費率

(1)基金成立日起至屆滿一年:每年百分之參點伍(3.5%);(2)自本基金成立日屆滿一年之次日起至到期日止:每年百分之零點伍(0.5%).

基金保管費率

0.12%

收益分配

無

風險等級

3

投資目標與策略

(一)透過機動到期機制，在達到目標報酬率後提前結束信託契約。 (二)聚焦新興市場美元計價主權債券：本基金將主要投資於美元計價之新興市場主權債券，投資 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。由於新興市場國家債券之殖利率較高，加 上美元是相對其他幣別為強勢貨幣，提供投資人參與美元資產配置的投資工具。 (三)利率風險控管 (四)信用風險控管 (五)保護既有投資人權益 (六)提供投資人多重級別、不同的選擇：本基金同時發行多幣別且具有分配收益及不分配收益之 受益權單位，投資人可以依據投資需求與投資偏好自由選擇各類型受益權單位級別申購，提 供投資人更多的投資彈性。

本月基金規模(百萬)

131

受益人數

1.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

3088000.0000

本月買回總額(百萬)

0