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績效表現
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A
計價幣別：人民幣
  

資料日期：2024/05/29
近3年績效資料
時間 報酬率(%)
最近一月
0.780.29
最近三月
1.070.29
最近六月
3.610.78
最近一年
8.060.78
最近三年
-5.880.78
最近五年
-0.78
最近十年
-0.78
今年以來
2.080.78

近1月基金報酬率走勢

近1月基金績效表現
日期 報酬率(%) 日期 報酬率(%)
2024/05/29
0.78
2024/05/28
0.74
2024/05/27
0.74
2024/05/24
0.64
2024/05/23
0.72
2024/05/22
0.92
2024/05/21
0.94
2024/05/20
0.89
2024/05/17
0.82
2024/05/16
0.74
2024/05/14
0.33
2024/05/13
0.27
2024/05/10
0.10
2024/05/09
0.01
2024/05/08
-0.01
2024/05/07
-0.12
2024/05/06
-0.24
2024/05/03
-0.55
2024/05/02
-0.59
2024/04/30
-0.53
2024/04/29
-0.54
2024/04/26
-0.42
2024/04/25
-0.54
2024/04/24
-0.55
2024/04/23
-0.64
2024/04/22
-0.80
2024/04/19
-0.02
2024/04/18
0.06
2024/04/17
0.02
2024/04/16
0.08
2024/04/15
0.24
2024/04/12
0.40
2024/04/11
0.31
2024/04/10
0.42
2024/04/09
0.39
2024/04/08
0.35
2024/04/03
0.59
2024/04/02
0.59
2024/03/28
0.84
2024/03/27
0.78
2024/03/26
0.80
2024/03/25
0.92
2024/03/22
1.17
2024/03/21
0.78
2024/03/20
0.49
2024/03/19
0.36
2024/03/18
0.34
2024/03/15
0.25
2024/03/14
0.29
2024/03/13
0.29
2024/03/12
0.25
2024/03/11
0.27
2024/03/08
0.40
2024/03/07
0.29
2024/03/06
0.40
2024/03/05
0.30
2024/03/04
0.14
2024/03/01
0.24
2024/02/29
0.28
2024/02/27
0.35
 
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