基金名稱(中文)

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型

基金名稱(英文)

Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.-NB

基金公司

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.4015

淨值日期

2024/04/25

成立日期

2013/03/28

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

24

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

全球

基金經理人

殷祺

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

(含遞延手續費)表訂最高3%

買回手續費

詳公開說明書

基金管理費率

1.00%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金依信託契約規定分配收益.

風險等級

2

投資目標與策略

本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金於成立日起六個月後，投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

本月基金規模(百萬)

24

受益人數

9.0000

本月申購總額(百萬)

1

受益權單位數

2758959.8000

本月買回總額(百萬)

1