富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/02 | 新台幣 | 0.027000 | 8.4583 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.026000 | 8.4367 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.018000 | 8.5609 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.030000 | 8.5083 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.016000 | 8.4642 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.026000 | 8.3720 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.029000 | 8.3630 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.025000 | 8.4987 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.025000 | 8.4775 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.023000 | 8.4134 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.018000 | 8.4162 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.015000 | 8.5423 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.020000 | 8.5697 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.021000 | 8.4285 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.020000 | 8.5702 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.022000 | 8.5280 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.020000 | 8.5879 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.019000 | 8.9001 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.016000 | 8.8987 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.023000 | 8.7718 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.024000 | 8.8815 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.024000 | 8.8045 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.023000 | 8.8674 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.023000 | 8.9783 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.023000 | 9.0101 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.023000 | 9.0830 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.023000 | 9.1502 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.022000 | 9.3194 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.022000 | 9.3702 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.022000 | 9.4822 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.022000 | 9.5815 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.022000 | 9.6300 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.022000 | 9.6354 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.5757 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.5101 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.017000 | 9.5447 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.020000 | 9.6185 |
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