基金名稱(中文)

宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)

基金名稱(英文)

Manulife Global High Yield Bond Fund-NB(ZAR-H)

基金公司

宏利證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.0085

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/11/24

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

南非幣

投資地區

國內外

基金經理人

李育昇

保管機構

上海商業儲蓄銀行

申購手續費

3%

買回手續費

1%

基金管理費率

1.80%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配,利息收入,已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配

風險等級

3

投資目標與策略

(一) 本基金投資 策 略除 了分析持債的基本面，包含了傳統的決策分析，更將企業對於環境 (E) 、社會 (S) 、公司治理 ( G)納入投資決策過程，此外本基金運用此分析策略在全球高收益債券選券分析，以 持續推動 ESG 投資。 二 本基金包含新臺幣計價受益權單位、美元計價受益權單位、人民幣計價 避險級別受益權單位、澳幣計價避險級別受益權單位及南非幣計價避險級別受益權單位，可供投資 人靈活選擇與運用：投資人可依自身需求擇一投資，或分?配置不同比例之資產投資各類別受益權 單位。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)