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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08南非幣
0.050000
7.9872
2024/04/09南非幣
0.050700
8.0051
2024/03/07南非幣
0.050600
8.0534
2024/02/16南非幣
0.050800
8.0303
2024/01/08南非幣
0.050900
8.0208
2023/12/07南非幣
0.049800
7.9412
2023/11/07南非幣
0.047800
7.7463
2023/10/06南非幣
0.048500
7.6040
2023/09/08南非幣
0.049400
7.8168
2023/08/07南非幣
0.049700
7.8417
2023/07/10南非幣
0.049400
7.7776
2023/06/07南非幣
0.048900
7.8130
2023/05/08南非幣
0.050300
7.9160
2023/04/13南非幣
0.050400
8.0551
2023/03/07南非幣
0.049900
7.9399
2023/02/07南非幣
0.051300
8.1872
2023/01/09南非幣
0.050000
8.1167
2022/12/07南非幣
0.049800
7.9599
2022/11/07南非幣
0.048000
7.6082
2022/10/07南非幣
0.047600
7.6632
2022/09/08南非幣
0.050700
8.0282
2022/08/05南非幣
0.052200
8.3388
2022/07/08南非幣
0.052200
8.0408
2022/06/08南非幣
0.056100
8.4970
2022/05/09南非幣
0.056900
8.4224
2022/04/11南非幣
0.059600
8.8556
2022/03/07南非幣
0.060100
8.9489
2022/02/11南非幣
0.062400
9.2672
2022/01/07南非幣
0.064400
9.6262
2021/12/07南非幣
0.063500
9.6921
2021/11/05南非幣
0.064700
9.7512
2021/10/07南非幣
0.065500
9.8167
2021/09/08南非幣
0.066100
9.9565
2021/08/06南非幣
0.065800
9.9255
2021/07/08南非幣
0.066000
9.9980
2021/06/07南非幣
0.065500
9.9177
2021/05/07南非幣
0.131720
9.9210
2021/04/09南非幣
0.065490
9.9602
2021/03/08南非幣
0.132800
9.8764
 
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