基金名稱(中文) | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 |
基金名稱(英文) | Eastspring Investments Target Maturity 3-6 Year Emerging Market Income Opportunity Fund A TWD |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 新興市場債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 9.4356 |
淨值日期 | 2024/05/30 |
成立日期 | 2021/02/02 |
成立時規模(百萬) | 10000.00 |
最近規模(百萬) | 291 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 新台幣 |
投資地區 | 中華民國及外國地區 |
基金經理人 | 杜振宇 |
保管機構 | 渣打國際商業銀行 |
申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
買回手續費 | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
基金管理費率 | 自本基金成立日起至屆滿一年之日止:每年3.5%;自本基金成立日第二年之始日(亦即屆滿一年之日之次日)起至本契約終止日止:每年0.6% |
基金保管費率 | 0.12% |
收益分配 | 本基金收入併入基金資產不予分配 |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | 本基金主要投資於以美元計價之公司債券、主權債券及類主權債券 |