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淨值走勢
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.3954
0.0114
0.12
2024/05/16
9.3840
-0.0186
-0.20
2024/05/15
9.4026
-0.0029
-0.03
2024/05/14
9.4055
0.0084
0.09
2024/05/13
9.3971
0.0081
0.09
2024/05/10
9.3890
-0.0076
-0.08
2024/05/09
9.3966
0.0163
0.17
2024/05/08
9.3803
0.0069
0.07
2024/05/07
9.3734
0.0264
0.28
2024/05/06
9.3470
0.0078
0.08
2024/05/03
9.3392
0.0005
0.01
2024/05/02
9.3387
0.0244
0.26
2024/04/30
9.3143
0.0012
0.01
2024/04/29
9.3131
0.0133
0.14
2024/04/26
9.2998
-0.0032
-0.03
2024/04/25
9.3030
-0.0075
-0.08
2024/04/24
9.3105
-0.0168
-0.18
2024/04/23
9.3273
0.0055
0.06
2024/04/22
9.3218
0.0143
0.15
2024/04/19
9.3075
0.0200
0.22
2024/04/18
9.2875
-0.0130
-0.14
2024/04/17
9.3005
0.0013
0.01
2024/04/16
9.2992
0.0024
0.03
2024/04/15
9.2968
-0.0025
-0.03
2024/04/12
9.2993
0.0132
0.14
2024/04/11
9.2861
0.0169
0.18
2024/04/10
9.2692
-0.0223
-0.24
2024/04/09
9.2915
0.0058
0.06
2024/04/08
9.2857
0.0143
0.15
2024/04/03
9.2714
-0.0030
-0.03
2024/04/02
9.2744
0.0190
0.21
2024/03/29
9.2554
-0.0002
0.00
2024/03/28
9.2556
0.0006
0.01
2024/03/27
9.2550
0.0217
0.24
2024/03/26
9.2333
0.0055
0.06
2024/03/25
9.2278
-0.0087
-0.09
2024/03/22
9.2365
0.0223
0.24
2024/03/21
9.2142
0.0047
0.05
2024/03/20
9.2095
0.0180
0.20
2024/03/19
9.1915
0.0218
0.24
2024/03/18
9.1697
0.0050
0.05
2024/03/15
9.1647
0.0132
0.14
2024/03/14
9.1515
0.0025
0.03
2024/03/13
9.1490
0.0092
0.10
2024/03/12
9.1398
-0.0030
-0.03
2024/03/11
9.1428
-0.0051
-0.06
2024/03/08
9.1479
-0.0074
-0.08
2024/03/07
9.1553
0.0007
0.01
2024/03/06
9.1546
0.0026
0.03
2024/03/05
9.1520
0.0086
0.09
2024/03/04
9.1434
-0.0133
-0.15
2024/03/01
9.1567
0.0100
0.11
2024/02/29
9.1467
0.0042
0.05
2024/02/27
9.1425
-0.0026
-0.03
2024/02/26
9.1451
0.0127
0.14
2024/02/23
9.1324
0.0080
0.09
2024/02/22
9.1244
0.0046
0.05
2024/02/21
9.1198
0.0080
0.09
2024/02/20
9.1118
0.0212
0.23
2024/02/19
9.0906
0.0056
0.06
 
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