head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金資料
瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)
計價幣別:美元
 
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)
基金名稱(英文)
UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (USD) A
基金公司
瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
組合型
基金組別
組合型
最新淨值
8.3749
淨值日期
2024/05/29
成立日期
2021/02/02
成立時規模(百萬)
10000.00
最近規模(百萬)
148
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書
基金經理人
支美智
保管機構
第一商業銀行
申購手續費
最高不得超過發行價格之3%
買回手續費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.本基金現行此部份買回費用為零.
基金管理費率
1.2%
基金保管費率
0.15%
收益分配
本基金A類型受益權單位之受益全部併入基金資產不予分配
風險等級
3
投資目標與策略
(一) 經理公司將依各子基金/ETF 之目標風險屬性定位,進行資產配置與投資組合建構,以風險控管與穩定收 益為核心,在承擔合理風險水準之前提下,追求達到其對應之投資目標。 (二) 本基金主要資產投資於「相對較高票面?息收益」、「高資本?得潛力」或「高匯兌收益機會」之債券 型基金/ETF,在既定風險控制下追求極大化報酬,讓投資人透過投資風險?較低之固定收益商品,亦能 享有長期資產增長果實。 (三) 專注發掘債券回報機會之組合基金/ETF (a)透過專業經理人嚴選優質子基金,以求風險低於直接投資個別 債券。(b)專業經理人持續評估子基金表現,依市場狀況主動調整投資組合,掌握各類債券市場輪動,參 與最佳成長機會。 (四) 彈性匯?避險操作,降低投資海外匯?風險,本基金採取彈性匯?避險策略,考?避險成本與貨幣相對 價值,動態調整避險比?,以降低匯?波動風險對淨值之影響。

基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
148
受益人數
1.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
550132.3600
本月買回總額(百萬)
7
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw