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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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淨值走勢
瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.4165
0.0352
0.42
2024/05/15
8.3813
0.0183
0.22
2024/05/14
8.3630
0.0053
0.06
2024/05/13
8.3577
0.0110
0.13
2024/05/10
8.3467
-0.0115
-0.14
2024/05/08
8.3582
0.0066
0.08
2024/05/07
8.3516
0.0159
0.19
2024/05/06
8.3357
0.0206
0.25
2024/05/03
8.3151
0.0363
0.44
2024/05/02
8.2788
0.0086
0.10
2024/04/30
8.2702
0.0075
0.09
2024/04/29
8.2627
0.0120
0.15
2024/04/26
8.2507
-0.0120
-0.15
2024/04/25
8.2627
-0.0168
-0.20
2024/04/24
8.2795
0.0059
0.07
2024/04/23
8.2736
0.0073
0.09
2024/04/22
8.2663
-0.0039
-0.05
2024/04/19
8.2702
0.0022
0.03
2024/04/18
8.2680
0.0192
0.23
2024/04/17
8.2488
-0.0188
-0.23
2024/04/16
8.2676
-0.0389
-0.47
2024/04/15
8.3065
-0.0067
-0.08
2024/04/12
8.3132
-0.0167
-0.20
2024/04/11
8.3299
-0.0363
-0.43
2024/04/10
8.3662
0.0085
0.10
2024/04/09
8.3577
-0.0006
-0.01
2024/04/08
8.3583
0.0065
0.08
2024/04/03
8.3518
-0.0403
-0.48
2024/04/02
8.3921
-0.0021
-0.03
2024/03/28
8.3942
0.0031
0.04
2024/03/27
8.3911
0.0046
0.05
2024/03/26
8.3865
0.0087
0.10
2024/03/25
8.3778
0.0030
0.04
2024/03/22
8.3748
0.0164
0.20
2024/03/21
8.3584
0.0174
0.21
2024/03/20
8.3410
0.0078
0.09
2024/03/19
8.3332
0.0057
0.07
2024/03/18
8.3275
-0.0157
-0.19
2024/03/15
8.3432
-0.0155
-0.19
2024/03/14
8.3587
-0.0067
-0.08
2024/03/13
8.3654
-0.0044
-0.05
2024/03/12
8.3698
-0.0027
-0.03
2024/03/11
8.3725
0.0080
0.10
2024/03/08
8.3645
0.0147
0.18
2024/03/07
8.3498
0.0115
0.14
2024/03/06
8.3383
0.0080
0.10
2024/03/05
8.3303
0.0088
0.11
2024/03/04
8.3215
0.0139
0.17
2024/03/01
8.3076
0.0137
0.17
2024/02/29
8.2939
0.0076
0.09
2024/02/27
8.2863
-0.0010
-0.01
2024/02/26
8.2873
0.0137
0.17
2024/02/23
8.2736
0.0043
0.05
2024/02/22
8.2693
0.0012
0.01
2024/02/21
8.2681
0.0125
0.15
2024/02/20
8.2556
-0.0047
-0.06
2024/02/16
8.2603
0.0155
0.19
2024/02/15
8.2448
-0.0226
-0.27
2024/02/07
8.2674
0.0079
0.10
2024/02/06
8.2595
-0.0226
-0.27
 
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