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經理人
基金資料
瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
計價幣別:美元
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
基金名稱(英文)
UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (USD) B
基金公司
瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
組合型
基金組別
組合型
最新淨值
7.3181
淨值日期
2024/05/30
成立日期
2021/02/02
成立時規模(百萬)
10000.00
最近規模(百萬)
75
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書
基金經理人
支美智
保管機構
第一商業銀行
申購手續費
最高不得超過發行價格之3%
買回手續費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.本基金現行此部份買回費用為零.
基金管理費率
1.2%
基金保管費率
0.15%
收益分配
本基金B類型各計價類別受益權單位投資中華民國以外所得之子基金收益分配,為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益.但B類型及NB類型各計價類別受益權單位投資中華民國以外所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦得併入B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益.經理公司得依該等收入情況,決定應分配收益金額.上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,按月進行收益分配.
風險等級
3
投資目標與策略
(一) 經理公司將依各子基金/ETF 之目標風險屬性定位,進行資產配置與投資組合建構,以風險控管與穩定收 益為核心,在承擔合理風險水準之前提下,追求達到其對應之投資目標。 (二) 本基金主要資產投資於「相對較高票面?息收益」、「高資本?得潛力」或「高匯兌收益機會」之債券 型基金/ETF,在既定風險控制下追求極大化報酬,讓投資人透過投資風險?較低之固定收益商品,亦能 享有長期資產增長果實。 (三) 專注發掘債券回報機會之組合基金/ETF (a)透過專業經理人嚴選優質子基金,以求風險低於直接投資個別 債券。(b)專業經理人持續評估子基金表現,依市場狀況主動調整投資組合,掌握各類債券市場輪動,參 與最佳成長機會。 (四) 彈性匯?避險操作,降低投資海外匯?風險,本基金採取彈性匯?避險策略,考?避險成本與貨幣相對 價值,動態調整避險比?,以降低匯?波動風險對淨值之影響。
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
75
受益人數
2.0000
本月申購總額(百萬)
3
受益權單位數
317778.6200
本月買回總額(百萬)
2
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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