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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.027280
7.3150
2024/04/10美元
0.027290
7.3493
2024/03/07美元
0.027300
7.3621
2024/02/07美元
0.027300
7.3165
2024/01/08美元
0.027300
7.2768
2023/12/07美元
0.027300
7.2192
2023/11/08美元
0.027300
7.0213
2023/10/06美元
0.027300
6.9456
2023/09/08美元
0.027300
7.1219
2023/08/07美元
0.027300
7.2222
2023/07/10美元
0.027300
7.2041
2023/06/07美元
0.027300
7.2885
2023/05/10美元
0.027300
7.3625
2023/04/14美元
0.027300
7.4490
2023/03/07美元
0.027300
7.4905
2023/02/07美元
0.027300
7.6696
2023/01/09美元
0.027300
7.5637
2022/12/07美元
0.027000
7.3714
2022/11/08美元
0.027000
6.7264
2022/10/07美元
0.027300
7.0024
2022/09/08美元
0.027300
7.3633
2022/08/05美元
0.027300
7.3975
2022/07/08美元
0.027300
7.4114
2022/06/08美元
0.027300
7.8667
2022/05/10美元
0.027300
7.9093
2022/04/11美元
0.027300
8.1806
2022/03/07美元
0.027300
8.0081
2022/02/11美元
0.029000
8.6531
2021/12/07美元
0.030000
9.0043
2021/11/08美元
0.030200
8.9865
2021/10/07美元
0.031500
9.2640
2021/09/08美元
0.032400
9.6535
2021/08/06美元
0.032300
9.6914
2021/07/08美元
0.032750
9.7686
2021/06/07美元
0.032800
9.7989
2021/05/10美元
0.032800
9.8161
 
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