基金名稱(中文) | 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB |
基金名稱(英文) | United Asia ESG Bond Fund(ZAR)-NB |
基金公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 公司債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 7.2759 |
淨值日期 | 2024/05/16 |
成立日期 | 2021/03/22 |
成立時規模(百萬) | |
最近規模(百萬) | |
規模日期 | |
計價幣別 | 南非幣 |
投資地區 | 國內外 |
基金經理人 | 巫怡臻 |
保管機構 | 聯邦商業銀行 |
申購手續費 | 買回時給付:按每受益權單位申購日發行價格或買回日淨資產價值孰低者,乘以下列比率 (一年以 365日為計算基礎 ),再乘以買回單位數:(1)持有期間 1年 (含 )以下: 3%(2)持有期間超過 1年~ 2年 (含 )以下: 2%(3)持有期間超過 2年~ 3年 (含 )以下: 1%(4)持有期間超過 3年: 0% |
買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,現行非短線交易之買回費用為零.持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用;但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制. |
基金管理費率 | 1.6% |
基金保管費率 | 0.22% |
收益分配 | (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益.經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配.前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額,且本基金進行分配前未扣除費用,故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金. |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | (一)投資於「亞洲ESG債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資高收益債券，惟投資金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十；(二)所謂「亞洲ESG債券」，係指該債券之發行人或保證人(含其集團母公司)為摩根大通亞洲ESG債券指數(JP Morgan JACI ESG Index)之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司) 。(三)多元級別選擇: 提供新台幣、美元、人民幣、南非幣等多元貨幣投資選擇，並搭配手續費前收型及後收型機制，多元化的產品設計提供投資人不同幣別資金之配置需求。 |
