大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB |
計價幣別:南非幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.036500 | 7.1714 | | 2024/04/02 | 南非幣 | 0.037600 | 7.2170 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.037400 | 7.2326 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.037700 | 7.2782 | | 2024/01/02 | 南非幣 | 0.037700 | 7.2513 | | 2023/12/01 | 南非幣 | 0.041900 | 7.1552 | | 2023/11/01 | 南非幣 | 0.040900 | 6.9847 | | 2023/10/03 | 南非幣 | 0.041300 | 7.0021 | | 2023/09/04 | 南非幣 | 0.042200 | 7.1755 | | 2023/08/01 | 南非幣 | 0.042600 | 7.2392 | | 2023/07/03 | 南非幣 | 0.038500 | 7.2444 | | 2023/06/01 | 南非幣 | 0.039000 | 7.3347 | | 2023/05/02 | 南非幣 | 0.039300 | 7.3745 | | 2023/04/06 | 南非幣 | 0.037600 | 7.4254 | | 2023/03/01 | 南非幣 | 0.037100 | 7.2544 | | 2023/02/01 | 南非幣 | 0.037700 | 7.3839 | | 2023/01/03 | 南非幣 | 0.036300 | 7.2521 | | 2022/12/01 | 南非幣 | 0.036300 | 7.2537 | | 2022/11/01 | 南非幣 | 0.035200 | 7.0012 | | 2022/10/03 | 南非幣 | 0.042900 | 7.3117 | | 2022/09/01 | 南非幣 | 0.044400 | 7.5563 | | 2022/08/01 | 南非幣 | 0.044900 | 7.6720 | | 2022/07/04 | 南非幣 | 0.048000 | 7.6645 | | 2022/06/01 | 南非幣 | 0.053900 | 7.7346 | | 2022/05/03 | 南非幣 | 0.054000 | 7.7321 | | 2022/04/01 | 南非幣 | 0.058000 | 7.8960 | | 2022/03/01 | 南非幣 | 0.059600 | 8.1519 | | 2022/02/07 | 南非幣 | 0.061600 | 8.3665 | | 2022/01/03 | 南非幣 | 0.062900 | 8.6872 | | 2021/12/01 | 南非幣 | 0.063200 | 8.7123 | | 2021/11/01 | 南非幣 | 0.065000 | 8.9017 | | 2021/10/04 | 南非幣 | 0.066700 | 9.5374 | | 2021/09/01 | 南非幣 | 0.069400 | 9.9386 | | 2021/08/02 | 南非幣 | 0.069100 | 9.9349 | | 2021/07/02 | 南非幣 | 0.212200 | 9.9944 |
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