瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積) |
計價幣別:美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積) | 基金名稱(英文) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (USD) A | 基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 8.1337 | 淨值日期 | 2024/05/16 | 成立日期 | 2021/04/26 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 949 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書 | 基金經理人 | 黃子祐 | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2.5% | 買回手續費 | 本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2.0%),並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產. | 基金管理費率 | 自本基金成立日起至屆滿一年之日(含):每年百分之三?五(3.5%);自本基金成立日屆滿一年之次日起:每年百分之○?五(0.5%) | 基金保管費率 | 0.13% | 收益分配 | 本基金A類型計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產不予分配 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 949 | 受益人數 | 2.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 3617753.9800 | 本月買回總額(百萬) | 19 | | |
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