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淨值走勢
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.1337
0.0016
0.02
2024/05/15
8.1321
0.0150
0.18
2024/05/14
8.1171
0.0070
0.09
2024/05/13
8.1101
0.0033
0.04
2024/05/10
8.1068
0.0003
0.00
2024/05/09
8.1065
0.0058
0.07
2024/05/08
8.1007
-0.0006
-0.01
2024/05/07
8.1013
0.0053
0.07
2024/05/06
8.0960
0.0083
0.10
2024/05/03
8.0877
0.0144
0.18
2024/05/02
8.0733
0.0140
0.17
2024/04/30
8.0593
-0.0048
-0.06
2024/04/29
8.0641
0.0107
0.13
2024/04/26
8.0534
0.0049
0.06
2024/04/25
8.0485
-0.0091
-0.11
2024/04/24
8.0576
-0.0028
-0.03
2024/04/23
8.0604
0.0077
0.10
2024/04/22
8.0527
0.0047
0.06
2024/04/19
8.0480
0.0024
0.03
2024/04/18
8.0456
-0.0004
0.00
2024/04/17
8.0460
0.0070
0.09
2024/04/16
8.0390
-0.0129
-0.16
2024/04/15
8.0519
-0.0103
-0.13
2024/04/12
8.0622
0.0005
0.01
2024/04/11
8.0617
-0.0039
-0.05
2024/04/10
8.0656
-0.0204
-0.25
2024/04/09
8.0860
0.0064
0.08
2024/04/08
8.0796
0.0010
0.01
2024/04/03
8.0786
0.0041
0.05
2024/04/02
8.0745
-0.0034
-0.04
2024/04/01
8.0779
-0.0011
-0.01
2024/03/29
8.0790
-0.0022
-0.03
2024/03/28
8.0812
-0.0012
-0.01
2024/03/27
8.0824
0.0052
0.06
2024/03/26
8.0772
0.0021
0.03
2024/03/25
8.0751
-0.0031
-0.04
2024/03/22
8.0782
0.0059
0.07
2024/03/21
8.0723
-0.0134
-0.17
2024/03/20
8.0857
0.0122
0.15
2024/03/19
8.0735
0.0038
0.05
2024/03/18
8.0697
0.0035
0.04
2024/03/15
8.0662
-0.0019
-0.02
2024/03/14
8.0681
-0.0057
-0.07
2024/03/13
8.0738
0.0000
0.00
2024/03/12
8.0738
-0.0032
-0.04
2024/03/11
8.0770
0.0008
0.01
2024/03/08
8.0762
0.0066
0.08
2024/03/07
8.0696
0.0080
0.10
2024/03/06
8.0616
0.0023
0.03
2024/03/05
8.0593
0.0043
0.05
2024/03/04
8.0550
-0.0031
-0.04
2024/03/01
8.0581
0.0127
0.16
2024/02/29
8.0454
0.0083
0.10
2024/02/27
8.0371
-0.0031
-0.04
2024/02/26
8.0402
0.0066
0.08
2024/02/23
8.0336
0.0080
0.10
2024/02/22
8.0256
0.0048
0.06
2024/02/21
8.0208
-0.0002
0.00
2024/02/20
8.0210
0.0147
0.18
2024/02/19
8.0063
-0.0109
-0.14
 
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