基金名稱(中文)

日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)

基金名稱(英文)

Jih Sun Long-Term Care REITS Fund (USD NB)

基金公司

日盛證券投資信託股份有限公司

基金類型

不動產證券化

基金組別

不動產證券化

最新淨值

7.5000

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2021/06/30

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

美元

投資地區

全球

基金經理人

楊惠元

保管機構

元大商業銀行

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

現行買回手續費為0

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.26%

收益分配

投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利,稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益,但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)後之餘額如為正數時,亦得併入B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益.

風險等級

4

投資目標與策略

(一） 聚焦長期照護相關題材之不動產證券化商品：有別於直接投資與房地產開發相關之不動產證券 化基金，本基金投資不動產證券化商品主要聚焦於長期照護相關題材有關產業． (二） 投資標的遍及全球，可降低單一國家或區域過度集中的投資風險：本基金投資標的遍及全球． (三） 小額投資可間接參與全球大型不動產投資案：一般直接參與不動產投資小則數百萬，大則需高 達數百億的投資金額，透過不動產證券化基金，小額投資也能間接參與不動產投資案。 (四） 高股息與資本利得兼具之選股策略：本基金選股以具高股息率的不動產投資信託標的為優先， 同時兼顧資本利得之成長性。 (五） 投資人可依個別理財需求，選擇不同幣別及配息或累積類別：本基金有新臺幣、美元、人民幣 及南非幣等幣別，且各幣別又有月配息與累積型，提供投資人全方位的選擇。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)