日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/16 | 美元 | 0.020500 | 6.9400 | | 2024/03/14 | 美元 | 0.021000 | 7.1300 | | 2024/02/26 | 美元 | 0.020700 | 7.0600 | | 2024/01/16 | 美元 | 0.020900 | 7.1100 | | 2023/12/14 | 美元 | 0.020600 | 7.0800 | | 2023/11/14 | 美元 | 0.019500 | 6.8100 | | 2023/10/17 | 美元 | 0.019700 | 6.7600 | | 2023/09/15 | 美元 | 0.019900 | 6.7900 | | 2023/08/15 | 美元 | 0.020100 | 6.7900 | | 2023/07/17 | 美元 | 0.020800 | 7.0800 | | 2023/06/14 | 美元 | 0.020600 | 7.0300 | | 2023/05/15 | 美元 | 0.020600 | 7.0500 | | 2023/04/20 | 美元 | 0.020300 | 6.9000 | | 2023/03/14 | 美元 | 0.019900 | 6.9100 | | 2023/02/14 | 美元 | 0.022100 | 7.4700 | | 2023/01/17 | 美元 | 0.021900 | 7.5100 | | 2022/12/14 | 美元 | 0.022100 | 7.5600 | | 2022/11/14 | 美元 | 0.022300 | 7.5200 | | 2022/10/17 | 美元 | 0.020300 | 7.0800 | | 2022/09/16 | 美元 | 0.022900 | 7.8600 | | 2022/08/12 | 美元 | 0.024900 | 8.6000 | | 2022/07/15 | 美元 | 0.023600 | 8.1600 | | 2022/06/15 | 美元 | 0.022500 | 7.8700 | | 2022/05/16 | 美元 | 0.024400 | 8.4100 | | 2022/04/19 | 美元 | 0.025800 | 8.8600 | | 2022/03/14 | 美元 | 0.025200 | 8.6400 | | 2022/02/18 | 美元 | 0.024500 | 8.3600 | | 2022/01/14 | 美元 | 0.026600 | 9.1000 | | 2021/12/14 | 美元 | 0.029300 | 8.6700 | | 2021/11/12 | 美元 | 0.030700 | 9.1400 | | 2021/10/15 | 美元 | 0.093700 | 9.3400 |
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