基金名稱(中文)

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣累積型

基金名稱(英文)

PGIM 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond Fund-CNY(A)

基金公司

保德信證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.3122

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2021/09/03

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

76

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

中華民國及境外全球各區域

基金經理人

鄭宇君

保管機構

渣打國際商業銀行

申購手續費

現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

1.自本基金成立日起九十日後至成立屆滿二年之日(含當日)買回者,本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2%).2. 自本基金屆滿二年之日後至屆滿四年之日(含當日)買回者,本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹點伍(1.5%).3. 自本基金屆滿四年之日後至到期日前買回者,本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹(1.0%).買回費用歸入本基金資產.本基金啟動提前結算機制時,不收取買回費用.

基金管理費率

基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參點伍(3.5%);基金屆滿一年之次日起至屆滿三年之當日止:每年百分之零點捌(0.8%).3. 基金屆滿三年之次日起至屆滿四年之當日止:每年百之零點柒伍(0.75%).4. 基金屆滿四年之次日起至屆滿五年之當日止:每年百分之零點參伍(0.35%).基金屆滿五年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點參(0.3%).

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

(一)聚焦新興市場金融及基礎建設債券；(二)主要投資於投資級信用評級債券，控管違約風險；(三)投資 組合以美元計價債券為主，降低匯率風險；(四)設有提前結算機制。

本月基金規模(百萬)

76

受益人數

7.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

2060433.2700

本月買回總額(百萬)

1