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淨值走勢
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣累積型
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.3122
-0.0046
-0.06
2024/05/16
8.3168
0.0057
0.07
2024/05/15
8.3111
0.0119
0.14
2024/05/14
8.2992
0.0076
0.09
2024/05/13
8.2916
0.0055
0.07
2024/05/10
8.2861
-0.0034
-0.04
2024/05/09
8.2895
0.0092
0.11
2024/05/08
8.2803
0.0017
0.02
2024/05/07
8.2786
0.0044
0.05
2024/05/06
8.2742
0.0173
0.21
2024/05/03
8.2569
-0.0070
-0.08
2024/05/02
8.2639
0.0206
0.25
2024/04/30
8.2433
-0.0066
-0.08
2024/04/29
8.2499
0.0035
0.04
2024/04/26
8.2464
0.0054
0.07
2024/04/25
8.2410
-0.0161
-0.19
2024/04/24
8.2571
0.0005
0.01
2024/04/23
8.2566
0.0186
0.23
2024/04/22
8.2380
0.0142
0.17
2024/04/19
8.2238
-0.0056
-0.07
2024/04/18
8.2294
-0.0101
-0.12
2024/04/17
8.2395
0.0081
0.10
2024/04/16
8.2314
-0.0039
-0.05
2024/04/15
8.2353
-0.0185
-0.22
2024/04/12
8.2538
0.0078
0.09
2024/04/11
8.2460
-0.0164
-0.20
2024/04/10
8.2624
-0.0155
-0.19
2024/04/09
8.2779
0.0098
0.12
2024/04/08
8.2681
-0.0119
-0.14
2024/04/03
8.2800
0.0042
0.05
2024/04/02
8.2758
-0.0083
-0.10
2024/04/01
8.2841
-0.0053
-0.06
2024/03/29
8.2894
-0.0015
-0.02
2024/03/28
8.2909
0.0015
0.02
2024/03/27
8.2894
0.0064
0.08
2024/03/26
8.2830
0.0025
0.03
2024/03/25
8.2805
-0.0133
-0.16
2024/03/22
8.2938
0.0239
0.29
2024/03/21
8.2699
0.0206
0.25
2024/03/20
8.2493
0.0109
0.13
2024/03/19
8.2384
0.0139
0.17
2024/03/18
8.2245
-0.0105
-0.13
2024/03/15
8.2350
0.0013
0.02
2024/03/14
8.2337
-0.0055
-0.07
2024/03/13
8.2392
0.0014
0.02
2024/03/12
8.2378
-0.0068
-0.08
2024/03/11
8.2446
0.0026
0.03
2024/03/08
8.2420
-0.0046
-0.06
2024/03/07
8.2466
0.0116
0.14
2024/03/06
8.2350
0.0048
0.06
2024/03/05
8.2302
-0.0008
-0.01
2024/03/04
8.2310
0.0030
0.04
2024/03/01
8.2280
0.0113
0.14
2024/02/29
8.2167
0.0059
0.07
2024/02/27
8.2108
0.0001
0.00
2024/02/26
8.2107
-0.0047
-0.06
2024/02/23
8.2154
0.0076
0.09
2024/02/22
8.2078
-0.0012
-0.01
2024/02/21
8.2090
0.0000
0.00
2024/02/20
8.2090
0.0001
0.00
 
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