基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 元大台灣金融基金 | 基金名稱(英文) | Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Financials ETF | 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 25.6800 | 淨值日期 | 2024/04/30 | 成立日期 | 2007/07/04 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 1739 | 規模日期 | 2024/03/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 台灣 | 基金經理人 | 程惇亞 | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | 申購手續費 | 最高不超過發行價格2.0% | 買回手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值1% | 基金管理費率 | 本基金淨資產為新台幣1百億元(含)以下時按每年0.40%,逾1百億元(不含)且為3百億元(含)以下時按每年0.34%,逾3百億元(不含)時按每年0.3%之比率 | 基金保管費率 | 0.035% | 收益分配 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | 嚴選優質金融股
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基金規模說明(2024/03) |
本月基金規模(百萬) | 1739 | 受益人數 | 13303.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 68154000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 0 | | |
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