基金名稱(中文)

宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)

基金名稱(英文)

Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-B(USD)

基金公司

宏利證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

10.6598

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2022/10/17

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

30

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

國內外

基金經理人

鍾美君

保管機構

國泰世華商業銀行

申購手續費

3%

買回手續費

1%

基金管理費率

1.80%

基金保管費率

0.28%

收益分配

本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利,子基金收益分配,利息收入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益.但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益.

風險等級

3

投資目標與策略

(一)為掌握未來城市智慧化及新經濟電子商務發展趨勢，聚焦數位時代下對數據處理要求更高、 5G 普 及與物聯網商機所帶動網通、電塔設備、數據中心等需求，以及因電子商務為首的新經濟模式蓬勃 發展使更現代化、科技化的倉儲物流需求大增，鎖定以物流倉儲、通訊電塔及數據中心等「數位基 礎設施」投資商機。 (二)針對數據取得、數位網路建設、大量數據處理、依賴更高速網路傳輸帶來的通訊服務、科技及不動 產商機，以及電子商務高速增長及現代化物流需求的科技化不動產投資需求，聚焦「數位基礎設施」 領域中所包括的工業化不動產、特殊化不動產及多元化不動產，以及相關通信服務及科技等投資機 會。 (三) 由全球實質資產、不動產及不動產投資信託投資專家 Brookfield Public Securities Group LLC 管理， 以投資數位基礎設施不動產投資信託為主並輔以相關債券以及智慧城市概念股的多重資產架構作 為配置骨幹，訴求高成長主軸搭配固定收益資產降低波動，以達成長期投資目標。

本月基金規模(百萬)

30

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

89640.0700

本月買回總額(百萬)

1