宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 美元 | 0.051300 | 10.4117 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.040400 | 10.6445 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.040300 | 10.8428 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.040700 | 10.6790 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.041500 | 10.9039 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.039900 | 10.7055 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.036900 | 10.1186 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.037800 | 9.8955 | | 2023/09/08 | 美元 | 0.039600 | 10.4024 | | 2023/08/07 | 美元 | 0.040000 | 10.5154 | | 2023/07/10 | 美元 | 0.039900 | 10.5412 | | 2023/06/07 | 美元 | 0.039700 | 10.5898 | | 2023/05/08 | 美元 | 0.040700 | 10.7351 | | 2023/04/13 | 美元 | 0.040700 | 10.8523 | | 2023/03/07 | 美元 | 0.040300 | 10.6607 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.084600 | 11.1097 |
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