基金名稱(中文)

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB)

基金名稱(英文)

Jih Sun Global Innovative Technology Non-Investment Grade Bond Fund (CNY NB)

基金公司

日盛證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.4327

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2022/10/31

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

人民幣

投資地區

中華民國,澳洲,紐西蘭,美國,加拿大,奧地利,比利時,盧森堡,丹麥,芬蘭,法國,德國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,挪威,冰島,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,英國,印尼,菲律賓,泰國,新加坡,越南,馬來西亞,中國,香港,澳門,韓國,日本,哈薩克,土耳其,印度,波多黎各,開曼群島,百慕達,澤西島,薩伊,南非,巴西,墨西哥,以色列,智利,巴拿馬,查德,剛果,沙烏地聯合大公國,沙烏地阿拉伯,杜拜等.

基金經理人

游陳達

保管機構

上海商業儲蓄銀行

申購手續費

最高不超過發行價格之4%

買回手續費

0%

基金管理費率

1.7%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之稅後利息收入.及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時,應併入B 類型受益權單位之可分配收益.

風險等級

3

投資目標與策略

(一）全台首檔聚焦「創新科技」主題之債券型基金 (二）全方位主動式研究、精選非投資等級債券投資機會 (三）審慎監控持債風險、優化投組風險報酬 (四）投資人可依個別理財需求，選擇不同幣別及配息或累積類別

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)