日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/16 | 人民幣 | 0.039000 | 9.3028 | | 2024/03/14 | 人民幣 | 0.040000 | 9.5271 | | 2024/02/22 | 人民幣 | 0.039500 | 9.4601 | | 2024/01/16 | 人民幣 | 0.040000 | 9.5516 | | 2023/12/14 | 人民幣 | 0.039900 | 9.5932 | | 2023/11/14 | 人民幣 | 0.038900 | 9.3685 | | 2023/10/17 | 人民幣 | 0.039200 | 9.3268 | | 2023/09/15 | 人民幣 | 0.040100 | 9.5704 | | 2023/08/15 | 人民幣 | 0.040200 | 9.6172 | | 2023/07/17 | 人民幣 | 0.040600 | 9.7015 | | 2023/06/14 | 人民幣 | 0.040700 | 9.7284 | | 2023/05/15 | 人民幣 | 0.028100 | 9.5974 | | 2023/04/20 | 人民幣 | 0.028200 | 9.5993 | | 2023/03/14 | 人民幣 | 0.028000 | 9.5669 | | 2023/02/14 | 人民幣 | 0.031500 | 9.6546 |
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