基金名稱(中文) | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元) |
基金名稱(英文) | TCB 4-Year Maturity US IG Corporate Bond Fund A USD |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 公司債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 10.2786 |
淨值日期 | 2024/05/16 |
成立日期 | 2023/04/18 |
成立時規模(百萬) | 10000.00 |
最近規模(百萬) | 83 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 |
基金經理人 | 楊嘉煒 |
保管機構 | 台中商業銀行 |
申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之參(3.0%) |
買回手續費 | 本基金買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) |
基金管理費率 | (一)本基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參(3.0%);(二)本基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點伍(0.5%) |
基金保管費率 | 每年百分之零點壹貳(0.12%) |
收益分配 | 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配 |
風險等級 | 2 |
投資目標與策略 | (一) 聚焦美國投資等級企業債券。
(二) 分散投資組合、利率風險之控管。
(三)累積型與配息型自由選，滿足多元需求。 |
