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淨值走勢
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.2786
0.0214
0.21
2024/05/15
10.2572
0.0086
0.08
2024/05/14
10.2486
0.0031
0.03
2024/05/13
10.2455
-0.0048
-0.05
2024/05/10
10.2503
0.0077
0.08
2024/05/09
10.2426
-0.0030
-0.03
2024/05/08
10.2456
-0.0047
-0.05
2024/05/07
10.2503
0.0067
0.07
2024/05/06
10.2436
0.0246
0.24
2024/05/03
10.2190
0.0171
0.17
2024/05/02
10.2019
0.0113
0.11
2024/04/30
10.1906
0.0040
0.04
2024/04/29
10.1866
0.0118
0.12
2024/04/26
10.1748
-0.0096
-0.09
2024/04/25
10.1844
0.0016
0.02
2024/04/24
10.1828
0.0112
0.11
2024/04/23
10.1716
0.0094
0.09
2024/04/22
10.1622
0.0005
0.00
2024/04/19
10.1617
-0.0090
-0.09
2024/04/18
10.1707
0.0141
0.14
2024/04/17
10.1566
-0.0080
-0.08
2024/04/16
10.1646
-0.0112
-0.11
2024/04/15
10.1758
-0.0037
-0.04
2024/04/12
10.1795
0.0080
0.08
2024/04/11
10.1715
-0.0469
-0.46
2024/04/10
10.2184
0.0064
0.06
2024/04/09
10.2120
0.0036
0.04
2024/04/08
10.2084
-0.0044
-0.04
2024/04/03
10.2128
-0.0046
-0.05
2024/04/02
10.2174
-0.0203
-0.20
2024/04/01
10.2377
0.0072
0.07
2024/03/28
10.2305
0.0011
0.01
2024/03/27
10.2294
-0.0016
-0.02
2024/03/26
10.2310
-0.0078
-0.08
2024/03/25
10.2388
0.0025
0.02
2024/03/22
10.2363
0.0032
0.03
2024/03/21
10.2331
0.0172
0.17
2024/03/20
10.2159
0.0153
0.15
2024/03/19
10.2006
-0.0028
-0.03
2024/03/18
10.2034
0.0020
0.02
2024/03/15
10.2014
-0.0142
-0.14
2024/03/14
10.2156
-0.0063
-0.06
2024/03/13
10.2219
-0.0065
-0.06
2024/03/12
10.2284
-0.0079
-0.08
2024/03/11
10.2363
0.0063
0.06
2024/03/08
10.2300
0.0132
0.13
2024/03/07
10.2168
0.0043
0.04
2024/03/06
10.2125
0.0040
0.04
2024/03/05
10.2085
-0.0007
-0.01
2024/03/04
10.2092
0.0200
0.20
2024/03/01
10.1892
0.0011
0.01
2024/02/29
10.1881
0.0056
0.05
2024/02/27
10.1825
-0.0132
-0.13
2024/02/26
10.1957
0.0117
0.11
2024/02/23
10.1840
-0.0089
-0.09
2024/02/22
10.1929
-0.0061
-0.06
2024/02/21
10.1990
0.0109
0.11
2024/02/20
10.1881
-0.0022
-0.02
2024/02/16
10.1903
-0.0007
-0.01
2024/02/15
10.1910
-0.0257
-0.25
 
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