施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)-配息型 |
計價幣別：美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)-配息型 | 基金名稱(英文) | Schroder All Cycle Dynamic Multi-Asset Fund of Funds (USD) - Dis | 基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 組合型 | 基金組別 | 組合型 | 最新淨值 | 10.5700 | 淨值日期 | 2024/05/16 | 成立日期 | 2023/04/27 | 成立時規模(百萬) | 600.00 | 最近規模(百萬) | 1049 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 國內外 | 基金經理人 | 陳雅真 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3% | 買回手續費 | 現行買回費用為零,但短線交易者:0.01% | 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% | 收益分配 | 本基金依信託契約規定分配收益. | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | (一) 投資多元且相關性低的各大類市場
(二) 雙重風險管理策略 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 1049 | 受益人數 | 1.0000 | 本月申購總額(百萬) | 25 | 受益權單位數 | 3147712.9600 | 本月買回總額(百萬) | 8 | | |
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