施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)-配息型 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/03 | 美元 | 0.046976 | 10.3200 | | 2024/04/03 | 美元 | 0.048122 | 10.4700 | | 2024/03/04 | 美元 | 0.047892 | 10.4300 | | 2024/02/02 | 美元 | 0.046976 | 10.2200 | | 2024/01/03 | 美元 | 0.046701 | 10.0700 | | 2023/12/04 | 美元 | 0.045647 | 9.8900 | | 2023/11/02 | 美元 | 0.043080 | 9.5000 | | 2023/10/04 | 美元 | 0.043309 | 9.4200 | | 2023/09/06 | 美元 | 0.045784 | 9.9000 | | 2023/08/02 | 美元 | 0.047022 | 10.1100 | | 2023/07/05 | 美元 | 0.046655 | 10.0900 | | 2023/06/02 | 美元 | 0.045738 | 10.0200 |
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