永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型 |
計價幣別：新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型 | 基金名稱(英文) | SinoPac 4 Year Maturity US Quality Investment Grade Bond Fund-TWD Distribution | 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 10.1077 | 淨值日期 | 2024/05/16 | 成立日期 | 2023/10/23 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 646 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 國內／國外 | 基金經理人 | 吳如玉 | 保管機構 | 元大商業銀行 | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過3% | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2% | 基金管理費率 | 成立日起至屆滿一年之當日止,每年基金淨資產價值之2.5%;屆滿一年之次日起至到期日當日止,每年基金淨資產價值之0.5% | 基金保管費率 | 每年0.12% | 收益分配 | 本基金成立日起屆滿九十日後,依收益評價日(即每年一月,四月,七月及十月最後日曆日)進行當季收益分配之評價 | 風險等級 | 2 | 投資目標與策略 | 本基金主要投資於美國優質投資等級債券，主要投資標的需符合 2 家國際信評
機構給予投資等級評等及篩選出具投資價值或信評有前瞻展望之標的，並透過目標到期債
券投資策略，可讓債券價格波動的風險隨著基金存續期間逐漸趨向屆滿而降低，經由分散
投資，以降低信用風險發生機率。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 646 | 受益人數 | 6.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 63078198.1000 | 本月買回總額(百萬) | 9 | | |
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