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淨值走勢
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.1077
-0.0771
-0.76
2024/05/15
10.1848
0.0035
0.03
2024/05/14
10.1813
0.0155
0.15
2024/05/13
10.1658
0.0009
0.01
2024/05/10
10.1649
-0.0279
-0.27
2024/05/09
10.1928
-0.0811
-0.79
2024/05/08
10.2739
0.0072
0.07
2024/05/07
10.2667
0.0099
0.10
2024/05/06
10.2568
-0.0043
-0.04
2024/05/03
10.2611
-0.0153
-0.15
2024/05/02
10.2764
0.0423
0.41
2024/04/30
10.2341
-0.0243
-0.24
2024/04/29
10.2584
0.0114
0.11
2024/04/26
10.2470
0.0029
0.03
2024/04/25
10.2441
-0.0008
-0.01
2024/04/24
10.2449
-0.0279
-0.27
2024/04/23
10.2728
0.0002
0.00
2024/04/22
10.2726
0.0505
0.49
2024/04/19
10.2221
0.0448
0.44
2024/04/18
10.1773
-0.0468
-0.46
2024/04/17
10.2241
0.0198
0.19
2024/04/16
10.2043
0.0106
0.10
2024/04/15
10.1937
0.0109
0.11
2024/04/12
10.1828
0.0441
0.43
2024/04/11
10.1387
0.0577
0.57
2024/04/10
10.0810
-0.0970
-0.95
2024/04/09
10.1780
0.0135
0.13
2024/04/08
10.1645
-0.0171
-0.17
2024/04/03
10.1816
0.0023
0.02
2024/04/02
10.1793
0.0331
0.33
2024/04/01
10.1462
-0.0328
-0.32
2024/03/28
10.1790
-0.0130
-0.13
2024/03/27
10.1920
0.0474
0.47
2024/03/26
10.1446
0.0081
0.08
2024/03/25
10.1365
-0.0442
-0.43
2024/03/22
10.1807
0.0598
0.59
2024/03/21
10.1209
-0.0121
-0.12
2024/03/20
10.1330
0.0538
0.53
2024/03/19
10.0792
0.0508
0.51
2024/03/18
10.0284
0.0215
0.21
2024/03/15
10.0069
0.0239
0.24
2024/03/14
9.9830
-0.0112
-0.11
2024/03/13
9.9942
0.0025
0.03
2024/03/12
9.9917
-0.0128
-0.13
2024/03/11
10.0045
-0.0199
-0.20
2024/03/08
10.0244
-0.0176
-0.18
2024/03/07
10.0420
0.0060
0.06
2024/03/06
10.0360
0.0089
0.09
2024/03/05
10.0271
0.0242
0.24
2024/03/04
10.0029
-0.0387
-0.39
2024/03/01
10.0416
0.0420
0.42
2024/02/29
9.9996
0.0154
0.15
2024/02/27
9.9842
0.0080
0.08
2024/02/26
9.9762
-0.0152
-0.15
2024/02/23
9.9914
0.0169
0.17
2024/02/22
9.9745
-0.0115
-0.12
2024/02/21
9.9860
-0.0024
-0.02
2024/02/20
9.9884
0.0539
0.54
2024/02/16
9.9345
-0.1408
-1.40
2024/02/15
10.0753
-0.0117
-0.12
 
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