基金名稱(中文)

第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元

基金名稱(英文)

FSITC Global Sustainable Impact Investment Multi-Asset Fund-B-USD

基金公司

第一金證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

10.5635

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2023/11/16

成立時規模(百萬)

6000.00

最近規模(百萬)

19

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票與外國有價證券

基金經理人

李艾倫

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

0%

基金管理費率

1.8%;累積類型 I 類型新臺幣計價受益權單位淨資產價值每年百分之零點柒(0.7%)之比率計算

基金保管費率

每年基金淨資產價值 之 0.26%

收益分配

依信託契約規定分配收益

風險等級

3

投資目標與策略

1.本基金專注投資於全球永續經營具 ESG 影響力的企業，瞄準因社會、環境、商業、科技等活動 隨時間變遷，所產生的相對應趨勢的產業或產品，且基金投資組合將是否對環境、社會、治理 等目標造成損害?入考慮。 2.掌握相關的趨勢投資機會 3.本基金以永續投資為基金投資理念，期望企業及投資人於追求投資獲利的同時，同時注重改善 並保護自然環境，社會責任及企業治理，以塑造更有永續性的未來。

本月基金規模(百萬)

19

受益人數

3.0000

本月申購總額(百萬)

1

受益權單位數

58455.9000

本月買回總額(百萬)

5