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淨值走勢
第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.5635
-0.0134
-0.13
2024/05/15
10.5769
0.1292
1.24
2024/05/14
10.4477
0.0210
0.20
2024/05/13
10.4267
0.0048
0.05
2024/05/10
10.4219
0.0247
0.24
2024/05/09
10.3972
0.0215
0.21
2024/05/08
10.3757
0.0049
0.05
2024/05/07
10.3708
0.0300
0.29
2024/05/06
10.3408
0.0457
0.44
2024/05/03
10.2951
0.0902
0.88
2024/05/02
10.2049
0.0956
0.95
2024/04/30
10.1093
-0.0997
-0.98
2024/04/29
10.2090
0.0618
0.61
2024/04/26
10.1472
0.0120
0.12
2024/04/25
10.1352
0.0036
0.04
2024/04/24
10.1316
-0.0027
-0.03
2024/04/23
10.1343
0.0897
0.89
2024/04/22
10.0446
0.0118
0.12
2024/04/19
10.0328
-0.0268
-0.27
2024/04/18
10.0596
-0.0018
-0.02
2024/04/17
10.0614
0.0121
0.12
2024/04/16
10.0493
-0.0706
-0.70
2024/04/15
10.1199
-0.0728
-0.71
2024/04/12
10.1927
-0.0513
-0.50
2024/04/11
10.2440
-0.0298
-0.29
2024/04/10
10.2738
-0.1317
-1.27
2024/04/09
10.4055
0.0588
0.57
2024/04/08
10.3467
0.0131
0.13
2024/04/03
10.3336
0.0352
0.34
2024/04/02
10.2984
-0.0302
-0.29
2024/04/01
10.3286
-0.0605
-0.58
2024/03/29
10.3891
0.0071
0.07
2024/03/28
10.3820
-0.0185
-0.18
2024/03/27
10.4005
0.0424
0.41
2024/03/26
10.3581
0.0024
0.02
2024/03/25
10.3557
-0.0214
-0.21
2024/03/22
10.3771
-0.0323
-0.31
2024/03/21
10.4094
0.0300
0.29
2024/03/20
10.3794
0.0597
0.58
2024/03/19
10.3197
-0.0029
-0.03
2024/03/18
10.3226
0.0143
0.14
2024/03/15
10.3083
-0.0292
-0.28
2024/03/14
10.3375
-0.0733
-0.70
2024/03/13
10.4108
0.0101
0.10
2024/03/12
10.4007
0.0186
0.18
2024/03/11
10.3821
-0.0398
-0.38
2024/03/08
10.4219
0.0244
0.23
2024/03/07
10.3975
0.0806
0.78
2024/03/06
10.3169
0.0560
0.55
2024/03/05
10.2609
0.0103
0.10
2024/03/04
10.2506
0.0309
0.30
2024/03/01
10.2197
0.0437
0.43
2024/02/29
10.1760
-0.0037
-0.04
2024/02/27
10.1797
-0.0080
-0.08
2024/02/26
10.1877
-0.0040
-0.04
2024/02/23
10.1917
0.0031
0.03
2024/02/22
10.1886
0.0223
0.22
2024/02/21
10.1663
-0.0089
-0.09
2024/02/20
10.1752
0.0015
0.01
2024/02/19
10.1737
-0.0035
-0.03
 
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