基金名稱(中文)

街口中小型基金

基金名稱(英文)

JKO Small Capital Fund

基金公司

街口證券投資信託股份有限公司

基金類型

中小型股票

基金組別

股票型

最新淨值

51.2900

淨值日期

2024/04/26

成立日期

2003/03/12

成立時規模(百萬)

3000.00

最近規模(百萬)

219

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣

基金經理人

吳帛亞

保管機構

彰化商業銀行

申購手續費

100萬元以下1.5%,100萬元(含)─500萬元 1.2%,500萬元(含)─1000萬元 1.0%,1000萬元以上 0.8%

買回手續費

0%

基金管理費率

1.6%

基金保管費率

0.15%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

5

投資目標與策略

*採較積極的投資組合策略，以高比例的持股爭取長期最佳績效。以由上而下的基本分析方式(Top Down )及由下而上的基本分析方式(Bottom Up )選擇成長性的產業，並因應各產業循環之趨勢，積極參與股價成長過程。 *投資於實收資本額六十億元(含)以下之上市櫃公司不低於本基金淨資產價值之百之六十(含)，在上述本基金之投資範圍內精選各產業中獲利成長良好個股，如有強勢產品、獨特競爭優勢、潛在獲利良好、低本益比之股票；各產業具競爭力、致力於提升市場佔有率以創造盈餘的企業；佈局海外市場有成的優質企業等，皆可為本基金之投資標的。 *分散策略: a.本基金所投資的中小型標的，為了避免籌碼少可能導致流動性風險，在操作上不會集中於某特定類股， 隨產業景氣、獲利等因素調整持股，使基金隨時保持在適度的流動性，以達分散風險之目的。 b.在股市大盤走弱，景氣階段進入不利於整體中小型股時，本基金則會適度將部份持股分散到大型股，以降低風險。

本月基金規模(百萬)

219

受益人數

365.0000

本月申購總額(百萬)

2

受益權單位數

4107362.5000

本月買回總額(百萬)

11