基金名稱(中文)

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金

基金名稱(英文)

Nomura Emerging Equities Umbrella Fund-Greater Russia Fund

基金公司

野村證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

1.9700

淨值日期

2023/04/14

成立日期

2008/06/11

成立時規模(百萬)

8800.00

最近規模(百萬)

162

規模日期

2023/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

大俄羅斯等國市場

基金經理人

劉佳奇

保管機構

中國信託商業銀行股份有限公司

申購手續費

2%以下

買回手續費

0%

基金管理費率

1.80%

基金保管費率

0.32%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

5

投資目標與策略

*投資於中華民國之政府公債及由大俄羅斯地區國家之企業所發行而於美國、英國、德國、法國、加拿大、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、盧森堡等國之證券交易市場交易之股票(承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證或符合金管會規定之信用評等等級，於大俄羅斯地區國家交易並由國家或機構所保證或發行之債券。 *點線面完全掌握－與俄羅斯當地券商密切配合，精確掌握市場脈動。對俄羅斯RTS指數50檔成分股、區域內其他國家之企業或以俄國為主要市場的標的皆深入研究，為您掌握資源匯聚的大俄羅斯地區投資契機。

本月基金規模(百萬)

162

受益人數

1922.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

82102112.3000

本月買回總額(百萬)

29