基金名稱(中文)

瀚亞巴西基金

基金名稱(英文)

Eastspring Investments Brazil Fund

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

6.3800

淨值日期

2024/04/29

成立日期

2010/01/06

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

834

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

巴西地區

基金經理人

王亨

保管機構

國泰世華商業銀行

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之三

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

2.00%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

5

投資目標與策略

*主要投資於巴西證券交易市場交易之股票。 *瀚亞巴西基金為全球第一檔以新台幣計價的巴西基金，聚焦巴西龐大內需與豐富原物料，提供投資人專業直接的巴西市場投資管道。本基金投資的產業包括循環性及非循環性消費用品、能源、金融、工業、資訊、原物料、公用事業、電訊及健康護理。

本月基金規模(百萬)

834

受益人數

1462.0000

本月申購總額(百萬)

15

受益權單位數

127159583.1000

本月買回總額(百萬)

28