基金名稱(中文)

摩根新金磚五國基金

基金名稱(英文)

JPMorgan(Taiwan)BRICS5 Fund

基金公司

摩根證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

11.1800

淨值日期

2024/05/03

成立日期

2010/07/20

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

772

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

巴西,俄羅斯,印度,中國大陸,南非,香港,美國,英國,盧森堡,澳大利亞,奧地利,加拿大,愛爾蘭及中華民國等

基金經理人

魏伯宇

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基金管理費率

2.00%

基金保管費率

0.31%

收益分配

收益不分配轉入再投資

風險等級

5

投資目標與策略

*主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國及南非及前述國家之企業所發行而於歐美等國家或地區證券交易市場交易之有價證券。 *佈局新興龍頭：以五大區域新興巿場龍頭為佈局核心。 *平均配置巿場：原則採平均配置佈局金磚五國，充份掌握巿場輪動。 *聚焦潛力股：採Best idea選股，不依指數之權重配置。

本月基金規模(百萬)

772

受益人數

2909.0000

本月申購總額(百萬)

8

受益權單位數

72679456.5000

本月買回總額(百萬)

16