施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 |
計價幣別:美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 基金名稱(英文) | Schroder ISF Global Gold U Accumulation | 基金公司/總代理公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司/施羅德證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 黃金貴金屬股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 122.5267 | 淨值日期 | 2024/05/03 | 成立日期 | 2016/06/29 | 成立時規模(百萬) | 394.39 | 最近規模(百萬) | 394 | 規模日期 | 2024/02/29 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 混合 | 基金經理人 | James Luke | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 申購手續費 | 最低0%~最高3%,最高不超過買回價金或成本3% | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.50% | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 收益分配 | 不配息 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | |
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