基金名稱(中文)

富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)

基金名稱(英文)

Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-USD

基金公司/總代理公司

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A./富達證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

7.7230

淨值日期

2024/05/01

成立日期

2020/09/23

成立時規模(百萬)

3501.32

最近規模(百萬)

3501

規模日期

2024/02/29

計價幣別

美元

投資地區

已開發市場

基金經理人

Rick Patel/Ario Emami Nejad

保管機構

Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A.

申購手續費

最低%~最高%,最高3.5%

買回手續費

基金管理費率

最低0.75%~最高0.75%

基金保管費率

最低0.003%~最高0.35%

收益分配

依受益人選擇配息或再投資

風險等級

2

投資目標與策略

查無資料