富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元) |
計價幣別：美元 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/03/31 | 2024/04/01 | 美元 | 0.040000 | 7.9060 | | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 美元 | 0.039900 | 7.9590 | | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 美元 | 0.040700 | 8.1550 | | 2023/12/31 | 2024/01/01 | 美元 | 0.041100 | - | | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 美元 | 0.033000 | 7.9420 | | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 美元 | 0.031700 | 7.6200 | | 2023/09/30 | 2023/10/01 | 美元 | 0.032400 | - | | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 美元 | 0.033300 | 7.9230 | | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 0.033700 | 8.0160 | | 2023/06/30 | 2023/07/01 | 美元 | 0.033800 | - | | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 美元 | 0.034100 | 8.1870 | | 2023/04/30 | 2023/05/01 | 美元 | 0.031200 | 8.2510 | | 2023/03/31 | 2023/04/01 | 美元 | 0.031100 | - | | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 美元 | 0.030400 | 8.0800 | | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 美元 | 0.031400 | 8.3700 | | 2022/12/31 | 2023/01/01 | 美元 | 0.013500 | - | | 2022/11/30 | 2022/12/01 | 美元 | 0.013500 | 8.2400 | | 2022/10/31 | 2022/11/01 | 美元 | 0.013100 | 7.8990 | | 2022/09/30 | 2022/10/01 | 美元 | 0.013300 | - | | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 美元 | 0.013900 | 8.2830 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 美元 | 0.014300 | 8.6410 | | 2022/06/30 | 2022/07/01 | 美元 | 0.014000 | 8.4670 | | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 美元 | 0.014300 | 8.5490 | | 2022/04/30 | 2022/05/01 | 美元 | 0.014300 | - | | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 美元 | 0.014900 | 8.9460 | | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 美元 | 0.015400 | 9.3350 | | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 美元 | 0.015600 | 9.3740 | | 2021/12/31 | 2022/01/01 | 美元 | 0.020000 | - | | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 美元 | 0.020200 | 9.6610 | | 2021/10/31 | 2021/11/01 | 美元 | 0.020100 | 9.6300 | | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 美元 | 0.020100 | 9.6650 | | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 美元 | 0.020400 | 9.7740 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 美元 | 0.020400 | - | | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 美元 | 0.020300 | 9.7020 | | 2021/05/31 | 2021/06/01 | 美元 | 0.020000 | 9.5890 | | 2021/04/30 | 2021/05/01 | 美元 | 0.020000 | - | | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 美元 | 0.019800 | 9.5530 | | 2021/02/28 | 2021/03/01 | 美元 | 0.020000 | 9.6530 | | 2021/01/31 | 2021/02/01 | 美元 | 0.020600 | 9.8850 | | 2020/12/31 | 2021/01/01 | 美元 | 0.020800 | - | | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 美元 | 0.020800 | 9.9730 | | 2020/10/31 | 2020/11/01 | 美元 | 0.020600 | - |
|
|
