基金名稱(中文) | 富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元) |
基金名稱(英文) | Fidelity Funds-Asian Bond Fund Y-MINCOME(G)-USD |
基金公司/總代理公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A./富達證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 複合債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 7.6130 |
淨值日期 | 2024/04/26 |
成立日期 | 2021/02/10 |
成立時規模(百萬) | 1132.53 |
最近規模(百萬) | 1133 |
規模日期 | 2024/02/29 |
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) |
基金經理人 | Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio |
保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. |
申購手續費 | 最低%~最高%,0% |
買回手續費 | |
基金管理費率 | 最低0.4%~最高0.4% |
基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% |
收益分配 | 依受益人選擇配息或再投資 |
風險等級 | 2 |
投資目標與策略 | |
