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淨值走勢
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/26
7.6130
0.0050
0.07
2024/04/25
7.6080
-0.0160
-0.21
2024/04/24
7.6240
-0.0180
-0.24
2024/04/23
7.6420
0.0090
0.12
2024/04/22
7.6330
-0.0030
-0.04
2024/04/19
7.6360
0.0040
0.05
2024/04/18
7.6320
-0.0030
-0.04
2024/04/17
7.6350
0.0140
0.18
2024/04/16
7.6210
-0.0200
-0.26
2024/04/15
7.6410
-0.0390
-0.51
2024/04/12
7.6800
0.0210
0.27
2024/04/11
7.6590
-0.0200
-0.26
2024/04/10
7.6790
-0.0470
-0.61
2024/04/09
7.7260
0.0220
0.29
2024/04/08
7.7040
-0.0150
-0.19
2024/04/05
7.7190
-0.0070
-0.09
2024/04/04
7.7260
0.0110
0.14
2024/04/03
7.7150
-0.0050
-0.06
2024/04/02
7.7200
-0.0060
-0.08
2024/04/01
7.7260
-0.0770
-0.99
2024/03/29
7.8030
-0.0020
-0.03
2024/03/28
7.8050
0.0000
0.00
2024/03/27
7.8050
0.0190
0.24
2024/03/26
7.7860
0.0030
0.04
2024/03/25
7.7830
-0.0050
-0.06
2024/03/22
7.7880
0.0230
0.30
2024/03/21
7.7650
0.0100
0.13
2024/03/20
7.7550
0.0100
0.13
2024/03/19
7.7450
0.0150
0.19
2024/03/18
7.7300
-0.0060
-0.08
2024/03/15
7.7360
-0.0090
-0.12
2024/03/14
7.7450
-0.0260
-0.33
2024/03/13
7.7710
-0.0060
-0.08
2024/03/12
7.7770
-0.0140
-0.18
2024/03/11
7.7910
0.0010
0.01
2024/03/08
7.7900
0.0090
0.12
2024/03/07
7.7810
0.0010
0.01
2024/03/06
7.7800
0.0130
0.17
2024/03/05
7.7670
0.0170
0.22
2024/03/04
7.7500
0.0020
0.03
2024/03/01
7.7480
-0.0230
-0.30
2024/02/29
7.7710
0.0170
0.22
2024/02/28
7.7540
0.0020
0.03
2024/02/27
7.7520
-0.0040
-0.05
2024/02/26
7.7560
-0.0040
-0.05
2024/02/23
7.7600
0.0240
0.31
2024/02/22
7.7360
-0.0080
-0.10
2024/02/21
7.7440
-0.0080
-0.10
2024/02/20
7.7520
0.0220
0.28
2024/02/19
7.7300
0.0100
0.13
2024/02/16
7.7200
-0.0190
-0.25
2024/02/15
7.7390
0.0100
0.13
2024/02/14
7.7290
-0.0030
-0.04
2024/02/13
7.7320
-0.0300
-0.39
2024/02/12
7.7620
0.0040
0.05
2024/02/09
7.7580
-0.0120
-0.15
2024/02/08
7.7700
-0.0120
-0.15
2024/02/07
7.7820
0.0060
0.08
2024/02/06
7.7760
0.0170
0.22
2024/02/05
7.7590
-0.0160
-0.21
 
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