基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 霸菱全球農業基金-A類歐元 | 基金名稱(英文) | Barings Global Agriculture Fund Class A Share EUR | 基金公司/總代理公司 | 霸菱基金經理有限公司/霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 基金類型 | 其他產業股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 3.4360 | 淨值日期 | 2024/05/02 | 成立日期 | 2009/01/15 | 成立時規模(百萬) | 106.55 | 最近規模(百萬) | 107 | 規模日期 | 2024/02/29 | 計價幣別 | 歐元 | 投資地區 | 混合 | 基金經理人 | Jonathan Blake | 保管機構 | NatWest Trust and Depositary Services Limited | 申購手續費 | 最低5%~最高5% | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.50% | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高1.27% | 收益分配 | 不配息 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | |
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