基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 基金名稱(英文) | BlackRock Global Fund-Latin American Fund D2 EUR | 基金公司/總代理公司 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED/貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 75.6700 | 淨值日期 | 2024/04/26 | 成立日期 | 1997/01/08 | 成立時規模(百萬) | 778.74 | 最近規模(百萬) | 779 | 規模日期 | 2024/02/29 | 計價幣別 | 歐元 | 投資地區 | 新興拉丁美洲 | 基金經理人 | 費啟善(Sam Vecht)/Gabriela Benjamin | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,參照公開說明書及投資人須知 | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | 收益分配 | 不配息 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | |
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